| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 877 889.00 | 1 165 334.00 | 712 554.00 | 1 877 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 889.00 | 1 165 334.00 | 712 554.00 | 1 877 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 324.00 | | 272 324.00 | 272 324.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 315.00 | 1 165 334.00 | 991 981.00 | 2 157 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 12 962.00 | | 12 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 887.00 | 162 373.00 | | 146 887.00 |
DL TOTAL (I) | 159 946.00 | 175 436.00 | | 159 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 505.00 | 791 576.00 | | 734 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 818.00 | 48 721.00 | | 48 818.00 |
EA Autres dettes | 42 810.00 | 52 847.00 | | 42 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 875.00 | 5 026.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 034.00 | 898 196.00 | | 832 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 981.00 | 1 073 632.00 | | 991 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 820.00 | 180 701.00 | | 172 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 297.00 | 139 582.00 | | 136 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 338.00 | 126 620.00 | | 123 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 12 962.00 | | 12 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 889.00 | | | 1 877 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 889.00 | | | 1 877 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 103.00 | 75 116.00 | | 1 015 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 103.00 | 75 116.00 | | 1 015 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 272 324.00 | 272 324.00 | | 272 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 505.00 | 75 291.00 | 260 809.00 | 734 505.00 |
VI Groupe et associés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
VW T.V.A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 034.00 | 172 820.00 | 260 809.00 | 832 034.00 |