| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 3 842.00 | 1 791.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 852.00 | 114 287.00 | 68 565.00 | 182 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 939.00 | 118 129.00 | 197 810.00 | 315 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 915.00 | | 362 915.00 | 362 915.00 |
BZ Autres créances | 1 594 846.00 | | 1 594 846.00 | 1 594 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CF Disponibilités | 816 968.00 | | 816 968.00 | 816 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 557.00 | | 2 842 557.00 | 2 842 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 496.00 | 118 129.00 | 3 040 367.00 | 3 158 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 346.00 | 1 601 293.00 | | 1 838 346.00 |
DH Report à nouveau | 520 594.00 | 520 594.00 | | 520 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 118.00 | 337 053.00 | | 307 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 058.00 | 2 568 940.00 | | 2 776 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 15 395.00 | | 31 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 4 242.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 830.00 | 239 349.00 | | 225 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 309.00 | 259 466.00 | | 264 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 367.00 | 2 828 406.00 | | 3 040 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 309.00 | 258.00 | | 264 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 395.00 | 6 390.00 | 1 756 785.00 | 1 750 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 395.00 | 6 390.00 | 1 756 785.00 | 1 750 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 714.00 | 122 228.00 | | 97 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 617.00 | 1 809 513.00 | | 1 816 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 499.00 | 1 472 460.00 | | 1 509 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 118.00 | 337 053.00 | | 307 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 831.00 | | 8 843.00 | 313 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 315 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 182 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 744.00 | | 8 843.00 | 180 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604.00 | 23 260.00 | 6 735.00 | 101 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 366.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 21 894.00 | 6 735.00 | 99 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 915.00 | 362 915.00 | | 362 915.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 719.00 | 1 568 719.00 | | 1 568 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 703.00 | 1 999 703.00 | | 1 999 703.00 |
VW T.V.A. | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |