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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 162.00 | 15.00 | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 708 125.00 | 439 885.00 | 1 268 240.00 | 1 708 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 007.00 | 116 740.00 | 10 267.00 | 127 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 583.00 | 247 673.00 | 122 910.00 | 370 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BF Prêts | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 819.00 | 818 293.00 | 1 760 526.00 | 2 578 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 062.00 | 7 916.00 | 2 146.00 | 10 062.00 |
BZ Autres créances | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CF Disponibilités | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 160.00 | 7 916.00 | 282 244.00 | 290 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 979.00 | 826 209.00 | 2 042 770.00 | 2 868 979.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 043.00 | 239.00 | | 51 043.00 |
DH Report à nouveau | | -2 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 435.00 | 53 461.00 | | 160 435.00 |
DL TOTAL (I) | 220 278.00 | 59 843.00 | | 220 278.00 |
DP Provisions pour risques | 68 953.00 | 68 952.00 | | 68 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 953.00 | 68 952.00 | | 68 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 346.00 | 1 631 763.00 | | 1 354 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 423.00 | 246 670.00 | | 236 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 252.00 | 266 597.00 | | 156 252.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 4 344.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 539.00 | 2 149 375.00 | | 1 753 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 770.00 | 2 278 171.00 | | 2 042 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354 346.00 | | | 1 354 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 268.00 | | 1 400 268.00 | 1 400 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 268.00 | | 1 400 268.00 | 1 400 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | 40 080.00 | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | 44 349.00 | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 598.00 | 81 988.00 | | 9 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 82 960.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -38 611.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 882.00 | 20 829.00 | | 57 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 791.00 | 2 322 455.00 | | 2 367 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 355.00 | 2 268 994.00 | | 2 207 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 435.00 | 53 461.00 | | 160 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 776.00 | | 102 043.00 | 2 476 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 919.00 | | 102 043.00 | 2 204 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 354.00 | 154 940.00 | | 663 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 132.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 491.00 | 154 808.00 | | 649 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | 289.00 | | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | 289.00 | | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 579.00 | 289.00 | | 76 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UP Prêts | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 746.00 | 1 300 746.00 | | 1 300 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 194.00 | 72 459.00 | 65 735.00 | 138 194.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 539.00 | 1 699 939.00 | 53 600.00 | 1 753 539.00 |