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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 755.00 | | 2 038 755.00 | 2 038 755.00 |
BZ Autres créances | 365 340.00 | | 365 340.00 | 365 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 854 519.00 | | 1 854 519.00 | 1 854 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 859.00 | | 2 719 859.00 | 2 719 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 614.00 | | 4 758 614.00 | 4 758 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
CU Autres participations | 1 213 875.00 | | 1 213 875.00 | 1 213 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 659.00 | 2 377 004.00 | | 2 558 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 609.00 | 281 656.00 | | 452 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 269.00 | 4 358 659.00 | | 4 711 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 3 362.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 694.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 99 579.00 | | 41 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 345.00 | 105 635.00 | | 47 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 614.00 | 4 464 295.00 | | 4 758 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 345.00 | 105 635.00 | | 47 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 625.00 | 283 763.00 | | 455 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | 2 108.00 | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 609.00 | 281 656.00 | | 452 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 195.00 | | 1 560.00 | 2 037 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 195.00 | | 1 560.00 | 2 037 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 600.00 | 3 600.00 | 720 000.00 | 723 600.00 |
UP Prêts | 101 193.00 | 1 193.00 | 100 000.00 | 101 193.00 |
VC Groupe et associés | 365 340.00 | 365 340.00 | | 365 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 133.00 | 370 133.00 | 820 000.00 | 1 190 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |