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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 800.00 | 8 828.00 | 9 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 438.00 | 250 800.00 | 436 638.00 | 687 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 18 597.00 | -18 597.00 | |
CF Disponibilités | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 492.00 | 18 597.00 | 175 895.00 | 194 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 527.00 | 269 397.00 | 631 130.00 | 900 527.00 |
CU Autres participations | 677 180.00 | 250 000.00 | 427 180.00 | 677 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 359.00 | | | 297 359.00 |
DL TOTAL (I) | 551 841.00 | | | 551 841.00 |
DP Provisions pour risques | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 130.00 | | | 631 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 928.00 | | | 386 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 359.00 | | | 297 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | | | 9 185.00 |