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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 143.00 | 801 860.00 | 936 283.00 | 1 738 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 154.00 | 759.00 | 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 739 071.00 | 802 014.00 | 937 057.00 | 1 739 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CF Disponibilités | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 648.00 | | 691 648.00 | 691 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 719.00 | 802 014.00 | 1 628 704.00 | 2 430 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 420.00 | | | 1 167 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 300.00 | | | 1 569 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 704.00 | | | 1 628 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 770.00 | | | 602 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 309.00 | | | 591 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 341.00 | | | 540 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 308.00 | | 578 413.00 | 1 691 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 650.00 | 1 739 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 650.00 | 1 739 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 293.00 | | 578 413.00 | 1 691 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 893.00 | 256 063.00 | 387 942.00 | 933 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 893.00 | 256 063.00 | 387 942.00 | 933 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
UX Autres créances clients | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 580.00 | 141 051.00 | 587 380.00 | 1 107 580.00 |
VI Groupe et associés | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 840.00 | | | 612 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 730.00 | | | 390 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 576.00 | 364 576.00 | | 364 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 546.00 | 464 546.00 | | 464 546.00 |
VW T.V.A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 300.00 | 602 770.00 | 587 380.00 | 1 569 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |