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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 773.00 | 223.00 | 120 550.00 | 120 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
BZ Autres créances | 182 917.00 | | 182 917.00 | 182 917.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 298.00 | | 290 298.00 | 290 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 070.00 | 223.00 | 410 848.00 | 411 070.00 |
CU Autres participations | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 367 408.00 | | | 367 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 367 253.00 | | | 367 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 848.00 | | | 410 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
VW T.V.A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |