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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 506 168.00 | | 506 168.00 | 506 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 019.00 | | | -671 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 493 779.00 | | | 493 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 752.00 | | | 507 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 23 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 665.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 084.00 | 952.00 | 82 035.00 | 81 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 084.00 | 952.00 | 82 035.00 | 81 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 746.00 | 107 326.00 | 23 420.00 | 130 746.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |