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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 101.00 | 318.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 486.00 | 59 045.00 | 10 440.00 | 69 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 620.00 | 73 311.00 | 41 308.00 | 114 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 323.00 | 144 837.00 | 66 486.00 | 211 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 655.00 | 940.00 | 266 715.00 | 267 655.00 |
BZ Autres créances | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
CF Disponibilités | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 155.00 | 940.00 | 543 214.00 | 544 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 479.00 | 145 778.00 | 609 700.00 | 755 479.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 446.00 | | | -50 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DL TOTAL (I) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 879.00 | | | 269 879.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 601.00 | | | 581 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 700.00 | | | 609 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 960.00 | | | 513 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 284.00 | | | 220 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 14 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 211 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 184 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 561.00 | 15 188.00 | 8 911.00 | 138 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 765.00 | 534.00 | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 312.00 | 14 423.00 | 8 377.00 | 126 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 101.00 | 167 101.00 | | 167 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
UX Autres créances clients | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 886.00 | 40 245.00 | 67 641.00 | 107 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VP Divers | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 275.00 | 429 862.00 | 14 413.00 | 444 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 602.00 | 513 960.00 | 67 641.00 | 581 602.00 |