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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 460.00 | 17 460.00 | 30 000.00 | 47 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 194.00 | 20 194.00 | 30 000.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 627.00 | 20 194.00 | 41 433.00 | 61 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 661.00 | -4 802.00 | | -33 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401.00 | -28 859.00 | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | -15 759.00 | -28 161.00 | | -15 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 4 684.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 086.00 | 47 303.00 | | 53 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 8 755.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 12 683.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 193.00 | 73 428.00 | | 57 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 433.00 | 45 266.00 | | 41 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 901.00 | 108 143.00 | | 87 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 499.00 | 137 002.00 | | 75 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 401.00 | -28 859.00 | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |