| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 069.00 | 10 236.00 | 8 833.00 | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 949.00 | 37 051.00 | 36 898.00 | 73 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 719.00 | 48 037.00 | 48 682.00 | 96 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 252.00 | | 471 252.00 | 471 252.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 849.00 | | 726 849.00 | 726 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 568.00 | 48 037.00 | 775 531.00 | 823 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
DH Report à nouveau | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 502 172.00 | | | 502 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 359.00 | | | 273 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 531.00 | | | 775 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 359.00 | | | 273 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 144.00 | | 1 955 144.00 | 1 955 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 144.00 | | 1 955 144.00 | 1 955 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 798.00 | | | 1 971 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 537.00 | | | 1 930 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 826.00 | | 14 894.00 | 89 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 96 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 93 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 785.00 | | 14 234.00 | 86 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | 660.00 | 2 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 008.00 | 12 415.00 | 2 387.00 | 38 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 12 415.00 | 2 387.00 | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 137.00 | 513 186.00 | 2 951.00 | 516 137.00 |
VW T.V.A. | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 359.00 | 273 359.00 | | 273 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
ST Autres comptes | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
YT Sous‐traitance | 733 819.00 | | | 733 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 044.00 | | | 1 087 044.00 |