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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 953.00 | 16 806.00 | 31 147.00 | 47 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 42 827.00 | 52 064.00 | 94 891.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 215.00 | 59 633.00 | 83 582.00 | 143 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
060 Stock marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 075.00 | 1 493.00 | 68 582.00 | 70 075.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 054.00 | 1 493.00 | 415 561.00 | 417 054.00 |
110 Total général Actif | 560 269.00 | 61 126.00 | 499 143.00 | 560 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 525.00 | | | 411 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
222 Production stockée | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 678.00 | | | 420 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 967.00 | | | -17 967.00 |
242 Autres charges externes. | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
252 Charges sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 672.00 | | | 78 672.00 |