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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 501.00 | 6 956.00 | 10 546.00 | 17 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 5 291.00 | 47 035.00 | 52 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 827.00 | 12 246.00 | 307 581.00 | 319 827.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
084 Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
110 Total général Actif | 381 464.00 | 12 246.00 | 369 218.00 | 381 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 104 965.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 8.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 413.00 | 104 973.00 | | 189 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 37 194.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 209.00 | 37 397.00 | | 43 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 2 470.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 345.00 | 16 251.00 | | 42 345.00 |
252 Charges sociales | 6 373.00 | 202.00 | | 6 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 5 036.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 2.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 650.00 | 100 800.00 | | 154 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 763.00 | 4 173.00 | | 34 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135 886.00 | | |
294 Charges financières | 5 953.00 | 5 287.00 | | 5 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 146 961.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 178.00 | -12 189.00 | | 26 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 528.00 | | | 312 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |