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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 034.00 | 112 644.00 | 4 390.00 | 117 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 637.00 | 121 443.00 | 11 194.00 | 132 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 829.00 | 234 087.00 | 65 741.00 | 299 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 732.00 | 234 087.00 | 381 645.00 | 615 732.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 279 385.00 | | | 279 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 645.00 | | | 381 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 140.00 | | 1 741 140.00 | 1 741 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 140.00 | | 1 741 140.00 | 1 741 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 308.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 138.00 | | | 1 756 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 839.00 | | | 1 748 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 779.00 | 57 987.00 | 40 679.00 | 216 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 779.00 | 57 987.00 | 40 679.00 | 216 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |