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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 8 837.00 | 2 209.00 | 11 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 428.00 | 219 693.00 | 119 735.00 | 339 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 178.00 | 78 230.00 | 74 948.00 | 153 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 030.00 | 306 761.00 | 224 269.00 | 531 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BT Marchandises | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CF Disponibilités | 345 204.00 | | 345 204.00 | 345 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 863.00 | | 769 863.00 | 769 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 893.00 | 306 761.00 | 994 132.00 | 1 300 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 353.00 | 392 995.00 | | 420 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | 27 358.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 455 432.00 | 464 353.00 | | 455 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 605.00 | 236 849.00 | | 348 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 3 326.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 626.00 | 381 813.00 | | 116 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 497.00 | 34 680.00 | | 47 497.00 |
EA Autres dettes | 21 864.00 | 24 074.00 | | 21 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 700.00 | 680 742.00 | | 538 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 132.00 | 1 145 095.00 | | 994 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 200.00 | 583 242.00 | | 226 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 533.00 | 88 836.00 | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 183.00 | | 966.00 | 905 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 620.00 | 27 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 119.00 | 531 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 499.00 | 492 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 140.00 | | 966.00 | 829 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 366.00 | 129 894.00 | 337 499.00 | 514 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 3 333.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 862.00 | 126 561.00 | 337 499.00 | 508 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UX Autres créances clients | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 072.00 | 32 572.00 | 312 500.00 | 345 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 700.00 | 226 200.00 | 312 500.00 | 538 700.00 |