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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 9 758.00 | 865.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 324.00 | 9 849.00 | 12 475.00 | 22 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 357.00 | 26 089.00 | 71 269.00 | 97 357.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 356.00 | 26 089.00 | 125 268.00 | 151 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 680.00 | 35 938.00 | 137 742.00 | 173 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 133.00 | 21 644.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | -15 102.00 | -15 102.00 | | -15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 123.00 | 488.00 | | -178 123.00 |
DL TOTAL (I) | -139 592.00 | 38 530.00 | | -139 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 110.00 | 16 672.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 388.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | 117 825.00 | | 59 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | 142 006.00 | | 177 867.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 600.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 335.00 | 277 492.00 | | 277 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 742.00 | 316 022.00 | | 137 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 335.00 | 277 492.00 | | 277 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 110.00 | 16 672.00 | | 31 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 320.00 | | 653 320.00 | 653 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 320.00 | | 653 320.00 | 653 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 089.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 950.00 | 62 063.00 | | 43 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 338.00 | 39 500.00 | | 21 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 338.00 | 39 500.00 | | 21 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 1 357.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 1 357.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 617.00 | 38 143.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 612.00 | 1 238 732.00 | | 719 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 734.00 | 1 238 243.00 | | 897 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 123.00 | 488.00 | | -178 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 732.00 | 16 629.00 | | 37 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 696.00 | | 970.00 | 38 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 342.00 | 22 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 10 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | 970.00 | 19 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496.00 | 1 251.00 | 9 898.00 | 18 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 1 251.00 | 9 898.00 | 18 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 26 089.00 | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 26 089.00 | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 26 089.00 | 990.00 | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 173.00 | 149 563.00 | 11 610.00 | 161 173.00 |
VW T.V.A. | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 6 167.00 | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 966.00 | 10 432.00 | | 11 966.00 |
ST Autres comptes | 255 960.00 | 306 376.00 | | 255 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 856.00 | 93 852.00 | | 63 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 748.00 | 90 492.00 | | 70 748.00 |
YT Sous‐traitance | 109 145.00 | 134 164.00 | | 109 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 460.00 | 9 711.00 | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 632.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 6 799.00 | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 232.00 | 233 251.00 | | 137 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 944.00 | 155 383.00 | | 100 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 387.00 | 554 535.00 | | 445 387.00 |