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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 164.00 | 34 025.00 | 11 139.00 | 45 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 025.00 | 216 810.00 | 14 214.00 | 231 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 621.00 | 268 753.00 | 235 868.00 | 504 621.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CF Disponibilités | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 510.00 | 268 753.00 | 377 757.00 | 646 510.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 203 516.00 | 179 186.00 | | 203 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 24 330.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 240 376.00 | 237 516.00 | | 240 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 660.00 | 14 859.00 | | 59 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | 24 926.00 | | 18 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 51 480.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | 33 276.00 | | 45 235.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 381.00 | 130 016.00 | | 137 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 757.00 | 367 532.00 | | 377 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 141.00 | | 480.00 | 504 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 156.00 | | | 197 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 709.00 | | 480.00 | 275 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 748.00 | 8 005.00 | | 260 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 830.00 | 8 005.00 | | 242 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 660.00 | 9 660.00 | 50 000.00 | 59 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 588.00 | 1 588.00 | 1 500.00 | 18 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 302.00 | 88 533.00 | 14 769.00 | 103 302.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 381.00 | 70 381.00 | 51 500.00 | 137 381.00 |