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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 331.00 | 77 191.00 | 91 139.00 | 168 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 572.00 | 83 164.00 | 130 407.00 | 213 572.00 |
BT Marchandises | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 708.00 | 83 164.00 | 283 543.00 | 366 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | 43 302.00 | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 57 494.00 | 65 398.00 | | 57 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005.00 | 24 288.00 | | 9 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 137.00 | 114 120.00 | | 139 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 68 451.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 436.00 | 16 897.00 | | 26 436.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 049.00 | 224 444.00 | | 226 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 543.00 | 289 843.00 | | 283 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 294.00 | | 667 294.00 | 667 294.00 |
FG Production vendue services | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 200.00 | | 711 200.00 | 711 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 6 346.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 273.00 | 699 239.00 | | 723 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 877.00 | 655 936.00 | | 687 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 395.00 | 43 302.00 | | 35 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 512.00 | | 3 060.00 | 210 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 121.00 | | 2 910.00 | 171 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 150.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 701.00 | 18 464.00 | | 64 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 427.00 | 18 464.00 | | 64 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 200.00 | 83 906.00 | 7 294.00 | 91 200.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |