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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 489.00 | 1 261.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 6 783.00 | 4 768.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 511.00 | 59 927.00 | 196 584.00 | 256 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 406.00 | 67 199.00 | 243 207.00 | 310 406.00 |
BT Marchandises | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 046.00 | 67 199.00 | 365 847.00 | 433 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | 33 108.00 | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 64 510.00 | 55 201.00 | | 64 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652.00 | 147 647.00 | | 108 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 714.00 | 37 936.00 | | 41 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 138 595.00 | | 105 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 38 371.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 728.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 337.00 | 364 276.00 | | 301 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 847.00 | 419 477.00 | | 365 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 956.00 | 255 628.00 | | 231 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 612.00 | | 9 885.00 | 301 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 310 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 268 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | 1 600.00 | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 166.00 | | 7 986.00 | 261 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 327.00 | | 299.00 | 20 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 060.00 | 27 229.00 | 1 090.00 | 41 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 339.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 910.00 | 26 890.00 | 1 090.00 | 40 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |