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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 31 162.00 | 3 934.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 661.00 | 45 168.00 | 2 492.00 | 47 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 298.00 | 76 330.00 | 9 968.00 | 86 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 008.00 | | 380 008.00 | 380 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 306.00 | 76 330.00 | 389 976.00 | 466 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 170.00 | 105 322.00 | | 119 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | 73 848.00 | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 267 504.00 | 225 770.00 | | 267 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 21 917.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 70 413.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 325.00 | 95 295.00 | | 95 325.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 473.00 | 187 624.00 | | 122 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 976.00 | 413 394.00 | | 389 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 473.00 | 187 624.00 | | 122 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 410.00 | | 888.00 | 85 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 869.00 | | 888.00 | 81 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 656.00 | 8 673.00 | | 67 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 656.00 | 8 673.00 | | 67 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 323 731.00 | 323 731.00 | | 323 731.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 866.00 | 328 325.00 | 3 541.00 | 331 866.00 |
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |