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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 268.00 | 135 863.00 | 5 405.00 | 141 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 073.00 | 165 619.00 | 26 454.00 | 192 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 731.00 | | 302 731.00 | 302 731.00 |
BZ Autres créances | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CF Disponibilités | 580 705.00 | | 580 705.00 | 580 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 367.00 | | 1 041 367.00 | 1 041 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 440.00 | 165 619.00 | 1 067 821.00 | 1 233 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 373 469.00 | 238 255.00 | | 373 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 703.00 | 185 214.00 | | 157 703.00 |
DL TOTAL (I) | 652 172.00 | 544 469.00 | | 652 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 133.00 | 238 002.00 | | 270 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 331.00 | 146 040.00 | | 145 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 649.00 | 453 941.00 | | 415 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 821.00 | 998 410.00 | | 1 067 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 179.00 | | 20 935.00 | 188 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 040.00 | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 192 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 20 935.00 | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 189.00 | 2 430.00 | | 163 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | 2 430.00 | | 158 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
UX Autres créances clients | 302 731.00 | 302 731.00 | | 302 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VC Groupe et associés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 277.00 | 424 242.00 | 21 035.00 | 445 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 649.00 | 415 649.00 | | 415 649.00 |