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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 873.00 | 46 019.00 | 41 854.00 | 87 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 447.00 | 65 444.00 | 87 003.00 | 152 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 911.00 | 258 209.00 | 136 701.00 | 394 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 197.00 | 376 672.00 | 320 525.00 | 697 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 222.00 | | 1 303 222.00 | 1 303 222.00 |
BZ Autres créances | 723 646.00 | | 723 646.00 | 723 646.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 714.00 | | 2 064 714.00 | 2 064 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 910.00 | 376 672.00 | 2 385 238.00 | 2 761 910.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
DH Report à nouveau | 303 187.00 | 251 453.00 | | 303 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 776.00 | 51 734.00 | | -264 776.00 |
DL TOTAL (I) | 136 081.00 | 400 857.00 | | 136 081.00 |
DP Provisions pour risques | 11 412.00 | 16 773.00 | | 11 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 412.00 | 16 773.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 063.00 | 292 036.00 | | 228 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 938.00 | 879 608.00 | | 931 938.00 |
EA Autres dettes | 1 077 745.00 | 320 781.00 | | 1 077 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 746.00 | 1 492 426.00 | | 2 237 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 238.00 | 1 910 056.00 | | 2 385 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 746.00 | 1 492 426.00 | | 2 237 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 292.00 | | 202 092.00 | 539 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 188.00 | | 697 197.00 | 44 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 188.00 | | 394 911.00 | 44 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 122.00 | | 77 198.00 | 163 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 170.00 | | 85 929.00 | 353 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 38 966.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 518.00 | 53 154.00 | | 316 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 191.00 | 13 271.00 | | 98 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 327.00 | 39 883.00 | | 218 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 773.00 | 11 412.00 | 16 773.00 | 16 773.00 |
6T Sur comptes clients | 41 026.00 | 28 872.00 | 69 897.00 | 41 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 026.00 | 28 872.00 | 69 897.00 | 48 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 799.00 | 40 284.00 | 86 670.00 | 64 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 284.00 | 86 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 063.00 | 228 063.00 | | 228 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 495.00 | 457 495.00 | | 457 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 745.00 | 1 077 745.00 | | 1 077 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 222.00 | 1 303 222.00 | | 1 303 222.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 171.00 | 668 171.00 | | 668 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 833.00 | 2 026 868.00 | 54 966.00 | 2 081 833.00 |
VW T.V.A. | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 746.00 | 2 237 746.00 | | 2 237 746.00 |