| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 930.00 | | 447 930.00 | 447 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 771.00 | 130 472.00 | 57 299.00 | 187 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 825.00 | 130 472.00 | 538 353.00 | 668 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 516.00 | 130 472.00 | 712 045.00 | 842 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 337 807.00 | 342 156.00 | | 337 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 069.00 | 8 652.00 | | 51 069.00 |
DL TOTAL (I) | 531 877.00 | 493 807.00 | | 531 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 272.00 | 163 726.00 | | 114 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 250.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 569.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 802.00 | 38 957.00 | | 59 802.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 168.00 | 203 502.00 | | 180 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 045.00 | 697 309.00 | | 712 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 367.00 | | 4 031.00 | 680 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 668 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 187 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 979.00 | | | 457 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 312.00 | | 4 031.00 | 199 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 025.00 | 24 542.00 | 10 095.00 | 116 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 025.00 | 24 542.00 | 10 095.00 | 116 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 242.00 | 42 877.00 | 71 365.00 | 114 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226.00 | 4 651.00 | 575.00 | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 168.00 | 108 803.00 | 71 365.00 | 180 168.00 |