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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 400.00 | 77 000.00 | 991 400.00 | 1 068 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 713.00 | 10 819.00 | 12 893.00 | 23 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 611.00 | 40 956.00 | 83 655.00 | 124 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 964.00 | 128 776.00 | 1 089 188.00 | 1 217 964.00 |
BT Marchandises | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 123.00 | | 239 123.00 | 239 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 087.00 | 128 776.00 | 1 328 311.00 | 1 457 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 357 294.00 | | | 357 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 307.00 | | | 535 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 017.00 | | | 971 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 311.00 | | | 1 328 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 418.00 | | | 858 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 491.00 | | 1 598 491.00 | 1 598 491.00 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 504.00 | | 1 615 504.00 | 1 615 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 941.00 | | | 1 625 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 052.00 | | | 1 610 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 964.00 | | | 1 217 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 400.00 | | | 1 068 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 713.00 | 16 062.00 | | 35 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 16 062.00 | | 35 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 768.00 | 49 169.00 | 49 715.00 | 161 768.00 |
VI Groupe et associés | 535 307.00 | 535 307.00 | | 535 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752.00 | 67 412.00 | 340.00 | 67 752.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 017.00 | 858 418.00 | 49 715.00 | 971 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
YT Sous‐traitance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |