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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 931.00 | 47 154.00 | 19 778.00 | 66 931.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 397.00 | 48 594.00 | 19 803.00 | 68 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
110 Total général Actif | 99 836.00 | 48 594.00 | 51 242.00 | 99 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 862.00 | 141 206.00 | | 135 862.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | 13 393.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 960.00 | 154 599.00 | | 137 960.00 |
242 Autres charges externes. | 96 813.00 | 109 960.00 | | 96 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | 5 397.00 | | 6 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 480.00 | 6 065.00 | | 7 480.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | 4 116.00 | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | 8 618.00 | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11 419.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 473.00 | 145 577.00 | | 120 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 486.00 | 9 022.00 | | 17 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 623.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 063.00 | 294.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 344.00 | 8 105.00 | | 21 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 100.00 | | | 3 100.00 |