| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 154.00 | 8 154.00 | 18 000.00 | 26 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 985.00 | 127 367.00 | 41 618.00 | 168 985.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 985.00 | 135 521.00 | 225 464.00 | 360 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
110 Total général Actif | 588 959.00 | 135 521.00 | 453 439.00 | 588 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 671.00 | 254 028.00 | | 264 671.00 |
230 Autres produits | 40 000.00 | 20 666.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 671.00 | 274 694.00 | | 304 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 589.00 | 87 752.00 | | 84 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | -2 600.00 | | 2 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 076.00 | 38 810.00 | | 43 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 3 663.00 | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 971.00 | 52 702.00 | | 30 971.00 |
252 Charges sociales | 8 532.00 | 14 521.00 | | 8 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 402.00 | 11 714.00 | | 9 402.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 613.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 902.00 | 207 425.00 | | 184 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 769.00 | 67 269.00 | | 119 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 496.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 443.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 6 974.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 6 155.00 | | 16 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 435.00 | 54 194.00 | | 102 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |