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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186 298.00 | 13 371 525.00 | 6 814 772.00 | 20 186 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 186 298.00 | 13 371 525.00 | 6 814 772.00 | 20 186 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 356.00 | | 569 356.00 | 569 356.00 |
BZ Autres créances | 737 262.00 | | 737 262.00 | 737 262.00 |
CF Disponibilités | 471 763.00 | | 471 763.00 | 471 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 291.00 | | 1 779 291.00 | 1 779 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 965 589.00 | 13 371 525.00 | 8 594 063.00 | 21 965 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 816.00 | | | 726 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 639 000.00 | 5 639 000.00 | | 5 639 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 312 295.00 | -9 543 705.00 | | -8 312 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 921.00 | 1 231 410.00 | | 1 285 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336 264.00 | 5 194 588.00 | | 4 336 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 890.00 | 2 521 293.00 | | 2 948 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349 356.00 | 6 463 018.00 | | 5 349 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 137 936.00 | | 32 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 363.00 | 47 538.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 173.00 | 6 648 492.00 | | 5 395 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 063.00 | 9 419 785.00 | | 8 594 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 224.00 | 6 648 492.00 | | 55 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 934.00 | | 2 279 934.00 | 2 279 934.00 |
FG Production vendue services | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 791.00 | | 2 360 791.00 | 2 360 791.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 411.00 | 858 411.00 | | 858 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 411.00 | 858 411.00 | | 858 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 324.00 | 858 411.00 | | 858 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 671.00 | 47 538.00 | | 43 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 202.00 | 3 565 767.00 | | 3 219 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 280.00 | 2 334 357.00 | | 1 933 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 921.00 | 1 231 410.00 | | 1 285 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 186 298.00 | | | 20 186 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 186 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 186 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186 298.00 | | | 20 186 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 281.00 | 1 199 245.00 | | 12 172 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172 281.00 | 1 199 245.00 | | 12 172 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 194 589.00 | 88.00 | 858 412.00 | 5 194 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444 589.00 | 88.00 | 858 412.00 | 5 444 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 569 356.00 | 569 356.00 | | 569 356.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 726 816.00 | | 726 816.00 | 726 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 349 356.00 | 9 407.00 | | 5 349 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 528.00 | 580 712.00 | 726 816.00 | 1 307 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 173.00 | 55 224.00 | | 5 395 173.00 |