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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 300.00 | 40 966.00 | 20 333.00 | 61 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 185.00 | 126 287.00 | 137 898.00 | 264 185.00 |
BF Prêts | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 166.00 | 168 481.00 | 193 684.00 | 362 166.00 |
BT Marchandises | 349 031.00 | | 349 031.00 | 349 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 577.00 | 60 563.00 | 606 014.00 | 666 577.00 |
BZ Autres créances | 756 946.00 | | 756 946.00 | 756 946.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 560.00 | 60 563.00 | 1 866 997.00 | 1 927 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 726.00 | 229 045.00 | 2 060 681.00 | 2 289 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 700.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 503 376.00 | 341 776.00 | | 503 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | 616 400.00 | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 823 306.00 | 1 208 876.00 | | 823 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 596.00 | 39 825.00 | | 41 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 148.00 | 7 617.00 | | 52 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | 846 504.00 | | 748 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 007.00 | 448 738.00 | | 386 007.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 19 190.00 | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 375.00 | 1 361 875.00 | | 1 237 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 681.00 | 2 570 751.00 | | 2 060 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 219.00 | | 42 271.00 | 322 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324.00 | 35 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 362 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 859.00 | | 30 625.00 | 294 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | 11 646.00 | 26 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 614.00 | 39 868.00 | | 128 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 385.00 | 39 868.00 | | 127 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 60 310.00 | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 60 310.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 60 310.00 | | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | 748 683.00 | | 748 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UP Prêts | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 605 964.00 | 605 964.00 | | 605 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VB T. V. A. | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VC Groupe et associés | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 596.00 | 33 089.00 | 8 507.00 | 41 596.00 |
VI Groupe et associés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 757.00 | 1 427 304.00 | 35 453.00 | 1 462 757.00 |
VW T.V.A. | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 375.00 | 1 228 868.00 | 8 507.00 | 1 237 375.00 |