| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 969.00 | 1 945 032.00 | 55 936.00 | 2 000 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
AN Terrains | 1 616 541.00 | | 1 616 541.00 | 1 616 541.00 |
AP Constructions | 3 022 105.00 | 1 399 006.00 | 1 623 099.00 | 3 022 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 396.00 | 578 104.00 | 32 292.00 | 610 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 967 267.00 | 17 684 322.00 | 32 282 946.00 | 49 967 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 758 981.00 | 21 614 628.00 | 36 144 353.00 | 57 758 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 392.00 | 27 687.00 | 394 705.00 | 422 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 387.00 | | 3 602 387.00 | 3 602 387.00 |
BZ Autres créances | 9 222 667.00 | 11 983.00 | 9 210 684.00 | 9 222 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 016 082.00 | | 5 016 082.00 | 5 016 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 464 392.00 | 39 670.00 | 18 424 722.00 | 18 464 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 223 373.00 | 21 654 298.00 | 54 569 075.00 | 76 223 373.00 |
CU Autres participations | 204 429.00 | 8 164.00 | 196 265.00 | 204 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 078 890.00 | 15 078 890.00 | | 15 078 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 777.00 | 418 918.00 | | 424 777.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 222.00 | 2 942 186.00 | | 2 043 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 301.00 | 117 181.00 | | 157 301.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749 682.00 | 5 440 200.00 | | 5 749 682.00 |
DL TOTAL (I) | 23 453 873.00 | 23 997 374.00 | | 23 453 873.00 |
DP Provisions pour risques | 572 983.00 | 554 483.00 | | 572 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 617.00 | 109 185.00 | | 103 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 600.00 | 663 665.00 | | 676 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 068 328.00 | 20 284 525.00 | | 25 068 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 304.00 | 2 413 082.00 | | 2 205 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 807.00 | 3 511 397.00 | | 2 550 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 871.00 | 7 956 462.00 | | 81 871.00 |
EA Autres dettes | 531 693.00 | 645 134.00 | | 531 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 438 603.00 | 34 811 628.00 | | 30 438 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 569 075.00 | 59 472 670.00 | | 54 569 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 890 952.00 | | 25 890 952.00 | 25 890 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 890 952.00 | | 25 890 952.00 | 25 890 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 703 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 846 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GE Autres charges | | | 282 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 888 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 144.00 | 533 459.00 | | 520 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 144.00 | 534 659.00 | | 520 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 712.00 | 17 145.00 | | 52 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 559.00 | 844 872.00 | | 928 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 271.00 | 864 017.00 | | 981 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 127.00 | -329 358.00 | | -461 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 229 005.00 | 25 243 228.00 | | 28 229 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 071 704.00 | 25 126 047.00 | | 28 071 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 301.00 | 117 181.00 | | 157 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 907 845.00 | | 2 514 845.00 | 55 907 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 249.00 | 305 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 616.00 | 641 093.00 | 57 758 981.00 | 22 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 2 236 507.00 | 2 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 632 844.00 | 55 217 205.00 | 19 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 753.00 | | 27 550.00 | 2 211 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 454 308.00 | | 2 415 562.00 | 53 454 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 784.00 | | 71 733.00 | 241 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113 179.00 | 4 083 225.00 | 589 941.00 | 18 113 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 154.00 | 35 878.00 | | 1 909 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204 025.00 | 4 047 347.00 | 589 941.00 | 16 204 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 440 200.00 | 824 058.00 | 514 576.00 | 5 440 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 668.00 | 147 701.00 | 134 769.00 | 663 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 048.00 | 27 687.00 | 32 048.00 | 32 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 063.00 | | 2 080.00 | 14 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 158.00 | 27 804.00 | 34 128.00 | 54 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158 026.00 | 999 563.00 | 683 473.00 | 6 158 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 886.00 | 163 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 560.00 | 520 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 304.00 | 2 205 304.00 | | 2 205 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 196.00 | 1 139 196.00 | | 1 139 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 446.00 | 1 081 446.00 | | 1 081 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 693.00 | 531 693.00 | | 531 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 839.00 | 72 735.00 | 28 104.00 | 100 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 602 387.00 | 3 602 387.00 | | 3 602 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VB T. V. A. | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 054 948.00 | 4 221 552.00 | 12 448 266.00 | 25 054 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 852 781.00 | | | 8 852 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063 133.00 | | | 4 063 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 892.00 | 493 892.00 | | 493 892.00 |
VP Divers | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 113.00 | 138 130.00 | 11 983.00 | 150 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 864.00 | 197 098.00 | 3 766.00 | 200 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126 757.00 | 13 082 904.00 | 43 853.00 | 13 126 757.00 |
VW T.V.A. | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 438 603.00 | 9 605 207.00 | 12 448 266.00 | 30 438 603.00 |