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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 234.00 | 21 899.00 | 22 335.00 | 44 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 268.00 | 21 899.00 | 233 369.00 | 255 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 674.00 | 128.00 | 102 546.00 | 102 674.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CF Disponibilités | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 266.00 | 128.00 | 234 138.00 | 234 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 534.00 | 22 027.00 | 467 507.00 | 489 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 824.00 | 28 775.00 | | -117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 939.00 | -146 599.00 | | -158 939.00 |
DL TOTAL (I) | -271 263.00 | -112 324.00 | | -271 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | 5 020.00 | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 611.00 | 176 700.00 | | 456 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 249 901.00 | | 67 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 906.00 | 80 904.00 | | 81 906.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 5 000.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 474.00 | 114 854.00 | | 121 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 770.00 | 632 377.00 | | 738 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 507.00 | 520 054.00 | | 467 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 770.00 | 470 377.00 | | 576 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 1 829.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 871.00 | 744 464.00 | | 736 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 810.00 | 891 063.00 | | 895 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 939.00 | -146 599.00 | | -158 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 302.00 | | 11 966.00 | 243 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 400.00 | | 798.00 | 185 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 943.00 | | 10 291.00 | 33 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | 877.00 | 23 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 140.00 | 7 758.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 7 758.00 | | 14 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
UX Autres créances clients | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 294 611.00 | 294 611.00 | | 294 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 286.00 | 153 451.00 | 24 836.00 | 178 286.00 |
VW T.V.A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 770.00 | 576 770.00 | 162 000.00 | 738 770.00 |