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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 127.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 711.00 | 97 480.00 | 34 230.00 | 131 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 784.00 | 722.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 333.00 | 785 838.00 | 438 494.00 | 1 224 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 23 515.00 | 4 496.00 | 19 019.00 | 23 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 070.00 | 1 027 412.00 | 692 657.00 | 1 720 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 753.00 | 596 301.00 | 449 452.00 | 1 045 753.00 |
BN En cours de production de biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BP En cours de production de services | 322 202.00 | | 322 202.00 | 322 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 347.00 | | 265 347.00 | 265 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 143.00 | | 1 965 143.00 | 1 965 143.00 |
BZ Autres créances | 766 439.00 | | 766 439.00 | 766 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 586.00 | | 1 400 586.00 | 1 400 586.00 |
CF Disponibilités | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 013.00 | 596 301.00 | 5 480 712.00 | 6 077 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 084.00 | 1 623 713.00 | 6 173 370.00 | 7 797 084.00 |
CU Autres participations | 273 649.00 | 132 685.00 | 140 964.00 | 273 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 960.00 | 2 337 490.00 | | 1 899 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 786.00 | 562 470.00 | | 330 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 746.00 | 3 174 960.00 | | 2 505 746.00 |
DP Provisions pour risques | 97 874.00 | 167 821.00 | | 97 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 967.00 | 165 790.00 | | 91 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 841.00 | 333 611.00 | | 189 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 563.00 | 68 176.00 | | 55 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 801.00 | 72 154.00 | | 29 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 655.00 | 1 226 100.00 | | 1 253 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 428.00 | 815 031.00 | | 925 428.00 |
EA Autres dettes | 41 761.00 | 57 263.00 | | 41 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 572.00 | 1 453 006.00 | | 1 171 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 782.00 | 3 691 734.00 | | 3 477 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 370.00 | 7 200 306.00 | | 6 173 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 019.00 | 3 573 402.00 | | 3 415 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 167.00 | | 1 214 167.00 | 1 214 167.00 |
FG Production vendue services | 7 911 013.00 | 170 798.00 | 8 081 811.00 | 7 911 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 126 106.00 | 170 798.00 | 9 296 904.00 | 9 126 106.00 |
FM Production stockée | | | -506 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 341.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 300.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 552.00 | 138 498.00 | | 133 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 852.00 | 143 798.00 | | 133 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 209.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 685.00 | 133 552.00 | | 132 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 685.00 | 134 341.00 | | 133 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 9 456.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 080.00 | -95 597.00 | | -111 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 353.00 | 9 278 129.00 | | 9 625 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 567.00 | 8 715 659.00 | | 9 294 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 786.00 | 562 470.00 | | 330 786.00 |