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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 492 482.00 | 22 639 682.00 | 23 852 800.00 | 46 492 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 867 696.00 | 22 710 444.00 | 30 157 251.00 | 52 867 696.00 |
BZ Autres créances | 13 569 834.00 | | 13 569 834.00 | 13 569 834.00 |
CF Disponibilités | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 226.00 | | 13 630 226.00 | 13 630 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 497 921.00 | 22 710 444.00 | 43 787 477.00 | 66 497 921.00 |
CU Autres participations | 6 375 214.00 | 70 762.00 | 6 304 452.00 | 6 375 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 791 368.00 | 87 791 368.00 | | 87 791 368.00 |
DH Report à nouveau | -83 442 995.00 | -82 231 857.00 | | -83 442 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 006.00 | -1 211 138.00 | | -1 594 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 367.00 | 4 348 373.00 | | 2 754 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009 433.00 | 37 552 668.00 | | 41 009 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 18 300.00 | | 23 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 033 109.00 | 37 583 049.00 | | 41 033 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 787 477.00 | 41 931 422.00 | | 43 787 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 009 433.00 | | | 41 009 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126 375.00 | -1 050 419.00 | | -1 126 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 171.00 | 593 940.00 | | 515 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 177.00 | 1 805 078.00 | | 2 109 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 006.00 | -1 211 138.00 | | -1 594 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 867 696.00 | | | 52 867 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 867 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 867 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 867 696.00 | | | 52 867 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 708 439.00 | 25 708 439.00 | | 25 708 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 492 482.00 | | 46 492 482.00 | 46 492 482.00 |
VC Groupe et associés | 13 433 938.00 | 13 433 938.00 | | 13 433 938.00 |
VI Groupe et associés | 15 300 994.00 | 15 300 994.00 | | 15 300 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064 037.00 | 13 571 555.00 | 46 492 482.00 | 60 064 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 033 109.00 | 41 033 109.00 | | 41 033 109.00 |