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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 407.00 | 42 984.00 | 20 423.00 | 63 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 973.00 | 104 395.00 | 41 579.00 | 145 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 898.00 | 1 699 476.00 | 2 063 421.00 | 3 762 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 175.00 | | 554 175.00 | 554 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 453.00 | 1 846 855.00 | 2 679 599.00 | 4 526 453.00 |
BT Marchandises | 2 736 205.00 | 140 879.00 | 2 595 326.00 | 2 736 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 411.00 | | 479 411.00 | 479 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 302.00 | | 373 302.00 | 373 302.00 |
BZ Autres créances | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
CF Disponibilités | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 442.00 | 140 879.00 | 3 715 563.00 | 3 856 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 759.00 | 1 987 734.00 | 6 406 025.00 | 8 393 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 109.00 | 1 826 975.00 | | 468 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 584.00 | -1 358 866.00 | | -1 587 584.00 |
DL TOTAL (I) | -569 475.00 | 1 018 109.00 | | -569 475.00 |
DP Provisions pour risques | 44 398.00 | 45 000.00 | | 44 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 398.00 | 45 000.00 | | 44 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 034.00 | 2 624 432.00 | | 2 464 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 217.00 | 21 845.00 | | 30 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 906.00 | 3 591 482.00 | | 3 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 384.00 | 569 350.00 | | 403 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 415.00 | | |
EA Autres dettes | 925 042.00 | 863 449.00 | | 925 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 583.00 | 7 736 972.00 | | 6 930 583.00 |
ED (V) | 519.00 | 9 673.00 | | 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 025.00 | 8 809 755.00 | | 6 406 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 375 032.00 | 2 497 421.00 | 11 872 453.00 | 9 375 032.00 |
FG Production vendue services | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 417.00 | 2 497 421.00 | 12 040 837.00 | 9 543 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 118 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 471 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 586.00 | | | 531 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 586.00 | | | 531 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 693.00 | 3 570.00 | | 13 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 318.00 | 3 570.00 | | 45 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 269.00 | -3 570.00 | | 486 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 877.00 | 15 088 471.00 | | 13 035 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623 462.00 | 16 447 337.00 | | 14 623 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587 584.00 | -1 358 866.00 | | -1 587 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 859.00 | | 46 831.00 | 4 520 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 136.00 | 35 100.00 | 4 526 453.00 | 6 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 345.00 | 63 407.00 | 6 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 755.00 | 3 908 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 881.00 | | 21 007.00 | 48 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 802.00 | | 25 824.00 | 3 917 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 175.00 | | | 554 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 826.00 | 325 504.00 | 3 476.00 | 1 524 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 861.00 | 1 123.00 | | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 965.00 | 324 382.00 | 3 476.00 | 1 482 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 11 463.00 | 12 065.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 700.00 | 140 879.00 | 398 700.00 | 398 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 700.00 | 140 879.00 | 398 700.00 | 398 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 700.00 | 152 342.00 | 410 765.00 | 443 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 479.00 | 410 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 906.00 | 3 107 906.00 | | 3 107 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 175.00 | | | 554 175.00 |
UX Autres créances clients | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 411.00 | 491 411.00 | | 491 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 623.00 | 233 591.00 | 1 012 721.00 | 1 972 623.00 |
VI Groupe et associés | 908 454.00 | 908 454.00 | | 908 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
VP Divers | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 652.00 | 553 476.00 | 554 175.00 | 1 107 652.00 |
VW T.V.A. | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 366.00 | 5 161 334.00 | 1 012 721.00 | 6 900 366.00 |