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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 416.00 | 147 163.00 | 74 253.00 | 221 416.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 204.00 | 147 163.00 | 75 041.00 | 222 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
110 Total général Actif | 287 328.00 | 147 163.00 | 140 165.00 | 287 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 714.00 | | | 242 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
252 Charges sociales | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 925.00 | | | 16 925.00 |