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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 989 680.00 | 606 019.00 | 383 661.00 | 989 680.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 338.00 | 630 677.00 | 387 661.00 | 1 018 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
072 Créances – Autres | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
084 Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
110 Total général Actif | 1 142 353.00 | 630 677.00 | 511 676.00 | 1 142 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 636.00 | | | 372 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
222 Production stockée | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 325.00 | | | 377 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 042.00 | | | 310 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 119.00 | | | 51 119.00 |