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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 223 747.00 | 118 947.00 | 104 800.00 | 223 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 837.00 | 83 921.00 | 12 916.00 | 96 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 886.00 | 48 136.00 | 1 750.00 | 49 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 619.00 | 251 004.00 | 181 615.00 | 432 619.00 |
BT Marchandises | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 183.00 | 251 004.00 | 277 180.00 | 528 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 497.00 | 12 299.00 | | -12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | -24 796.00 | | 9 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 897.00 | 51 397.00 | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 58 449.00 | 60 900.00 | | 58 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 652.00 | 42 608.00 | | 12 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 202.00 | 43 467.00 | | 40 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 72 653.00 | | 70 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 680.00 | 94 137.00 | | 95 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 731.00 | 252 865.00 | | 218 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 180.00 | 313 765.00 | | 277 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 731.00 | 240 392.00 | | 218 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 537.00 | 27 467.00 | | 223 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 537.00 | 27 467.00 | | 223 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 538.00 | 26 390.00 | 148.00 | 26 538.00 |
VW T.V.A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 3 949.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | 8 073.00 | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 65 836.00 | 75 711.00 | | 65 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 867.00 | 9 444.00 | | 15 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772.00 | 3 932.00 | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | 4 256.00 | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 8 205.00 | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 160.00 | 92 094.00 | | 74 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 489.00 | 61 240.00 | | 34 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 760.00 | 97 161.00 | | 93 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |