| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 375.00 | 1 006.00 | 785 369.00 | 786 375.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 173 721.00 | | 173 721.00 | 173 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 149.00 | | 177 149.00 | 177 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 524.00 | 1 006.00 | 962 518.00 | 963 524.00 |
CU Autres participations | 779 008.00 | | 779 008.00 | 779 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 369.00 | | | 756 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
DL TOTAL (I) | 961 678.00 | | | 961 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 518.00 | | | 962 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 291.00 | | 84.00 | 786 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 285.00 | | 84.00 | 785 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 11.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | | | 380.00 |
ST Autres comptes | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |