| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 901.00 | 12 018.00 | 1 883.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 662.00 | 12 018.00 | 43 644.00 | 55 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
FG Production vendue services | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YT Sous‐traitance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 274.00 | | | 58 274.00 |