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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 377 990.00 | | 2 377 990.00 | 2 377 990.00 |
AP Constructions | 79 612.00 | 79 486.00 | 126.00 | 79 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 689.00 | 39 321.00 | 16 369.00 | 55 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 945.00 | 118 806.00 | 2 396 139.00 | 2 514 945.00 |
BT Marchandises | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CF Disponibilités | 672 803.00 | | 672 803.00 | 672 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 247.00 | | 1 220 247.00 | 1 220 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 192.00 | 118 806.00 | 3 616 386.00 | 3 735 192.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 858.00 | 2 175 348.00 | | 2 328 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 160.00 | 253 509.00 | | 405 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 937.00 | 2 880 777.00 | | 3 185 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 22 625.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 3 570.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 533.00 | 301 506.00 | | 292 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 136.00 | 48 284.00 | | 122 136.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 1 072.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 449.00 | 377 056.00 | | 430 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 386.00 | 3 257 833.00 | | 3 616 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 449.00 | 368 648.00 | | 430 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 547.00 | | 3 446 547.00 | 3 446 547.00 |
FG Production vendue services | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 817.00 | | 3 473 817.00 | 3 473 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | 12 902.00 | | 13 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 4 198.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 4 198.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -4 198.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 114.00 | 91 613.00 | | 140 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 047.00 | 3 032 864.00 | | 3 490 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 887.00 | 2 779 354.00 | | 3 084 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 160.00 | 253 509.00 | | 405 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 000.00 | | 945.00 | 2 514 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 990.00 | | | 2 377 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | | 945.00 | 134 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 961.00 | 2 845.00 | | 115 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 961.00 | 2 845.00 | | 115 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 449.00 | 430 449.00 | | 430 449.00 |