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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 835 650.00 | | 835 650.00 | 835 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 141.00 | 90 500.00 | 2 642.00 | 93 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 524.00 | 309 307.00 | 54 216.00 | 363 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 035.00 | 404 152.00 | 895 883.00 | 1 300 035.00 |
BT Marchandises | 209 185.00 | | 209 185.00 | 209 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 515.00 | | 335 515.00 | 335 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 550.00 | 404 152.00 | 1 231 398.00 | 1 635 550.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 843.00 | 645 656.00 | | 638 843.00 |
DH Report à nouveau | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 661.00 | -6 813.00 | | -40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 723 814.00 | 764 475.00 | | 723 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249.00 | 148.00 | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 257.00 | 276 332.00 | | 275 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 3 563.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 180 586.00 | | 177 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 55 741.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 584.00 | 518 122.00 | | 507 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 398.00 | 1 282 597.00 | | 1 231 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 395.00 | 283 661.00 | | 315 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 000.00 | | 9 335.00 | 1 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 300 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 456 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 995.00 | | | 839 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 630.00 | | 9 335.00 | 452 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 573.00 | 12 579.00 | | 391 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 228.00 | 12 579.00 | | 387 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 461.00 | 42 271.00 | 173 157.00 | 234 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 584.00 | 315 395.00 | 173 157.00 | 507 584.00 |