| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 579.00 | 92 478.00 | 15 101.00 | 107 579.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 199.00 | 92 478.00 | 15 721.00 | 108 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
110 Total général Actif | 180 940.00 | 92 478.00 | 88 463.00 | 180 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 734.00 | 368 574.00 | | 375 734.00 |
222 Production stockée | -3 601.00 | 6 051.00 | | -3 601.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 3 087.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 045.00 | 377 712.00 | | 373 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 111.00 | 138 045.00 | | 132 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -469.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 78 874.00 | 99 690.00 | | 78 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 3 428.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 334.00 | 89 974.00 | | 100 334.00 |
252 Charges sociales | 49 988.00 | 47 082.00 | | 49 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 493.00 | 9 297.00 | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | 4.00 | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 251.00 | 387 052.00 | | 377 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 206.00 | -9 339.00 | | -4 206.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 121.00 | 1 167.00 | | 19 121.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 367.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 073.00 | 1 631.00 | | 10 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 076.00 | -10 171.00 | | 5 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |