| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 593.00 | 80 676.00 | 850 917.00 | 931 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 837.00 | 80 676.00 | 987 161.00 | 1 067 837.00 |
CU Autres participations | 930 917.00 | 80 000.00 | 850 917.00 | 930 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 615 760.00 | 615 760.00 | | 615 760.00 |
DH Report à nouveau | -103 035.00 | -569 161.00 | | -103 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 466 125.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 775 250.00 | 773 424.00 | | 775 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 723.00 | 87 232.00 | | 150 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 5 352.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | 20 845.00 | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 911.00 | 113 429.00 | | 211 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 161.00 | 886 853.00 | | 987 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 911.00 | 113 429.00 | | 211 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 878.00 | -126 351.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 078.00 | 498 000.00 | | 110 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 253.00 | 31 875.00 | | 108 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 466 125.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 593.00 | | 1 000.00 | 930 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 917.00 | | 1 000.00 | 929 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 121.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 121.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 911.00 | 211 911.00 | | 211 911.00 |