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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 824.00 | 27.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130.00 | 2 824.00 | 1 307.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CF Disponibilités | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 642.00 | 2 824.00 | 161 818.00 | 164 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 500.00 | 181 700.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 431.00 | -7 148.00 | | -24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 161 127.00 | 185 558.00 | | 161 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 312.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 564.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 691.00 | 963.00 | | 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 818.00 | 186 520.00 | | 161 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691.00 | 963.00 | | 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 481.00 | 20 381.00 | | 19 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 912.00 | 27 528.00 | | 43 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 431.00 | -7 148.00 | | -24 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 189.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 189.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |