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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 484.00 | 124 326.00 | 2 158.00 | 126 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 136.00 | | 1 742 136.00 | 1 742 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 261 907.00 | 1 428 605.00 | 11 833 302.00 | 13 261 907.00 |
BT Marchandises | 4 740 206.00 | | 4 740 206.00 | 4 740 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 745.00 | | 626 745.00 | 626 745.00 |
BZ Autres créances | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CF Disponibilités | 419 316.00 | | 419 316.00 | 419 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 708.00 | | 5 827 708.00 | 5 827 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 615.00 | 1 428 605.00 | 17 661 010.00 | 19 089 615.00 |
CU Autres participations | 11 344 893.00 | 1 255 884.00 | 10 089 009.00 | 11 344 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 016.00 | | | 7 500 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 002.00 | | | 750 002.00 |
DG Autres réserves | 5 343 567.00 | | | 5 343 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 902.00 | | | 988 902.00 |
DL TOTAL (I) | 14 582 487.00 | | | 14 582 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 374.00 | | | 2 939 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 523.00 | | | 3 078 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 010.00 | | | 17 661 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 523.00 | | | 3 078 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 191.00 | | | 1 834 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 288.00 | | | 845 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 902.00 | | | 988 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 122.00 | 15 599.00 | | 157 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 725.00 | 6 670.00 | | 41 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | 8 929.00 | | 115 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 939 374.00 | 2 939 374.00 | | 2 939 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742 136.00 | | 1 742 136.00 | 1 742 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 576.00 | 41 440.00 | 1 742 136.00 | 1 783 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 523.00 | 3 078 523.00 | | 3 078 523.00 |