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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 027 848.00 | | 51 027 848.00 | 51 027 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 027 848.00 | | 51 027 848.00 | 51 027 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 252.00 | | 1 042 252.00 | 1 042 252.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 714.00 | | 1 056 714.00 | 1 056 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 084 562.00 | | 52 084 562.00 | 52 084 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 983 600.00 | 47 983 600.00 | | 47 983 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 989.00 | 286 482.00 | | 286 989.00 |
DG Autres réserves | 1 745 045.00 | 1 875 421.00 | | 1 745 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 667.00 | 10 130.00 | | -59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996 067.00 | 50 195 733.00 | | 49 996 067.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | 1 456.00 | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163.00 | 1 456.00 | | 2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 433.00 | 1 329 607.00 | | 1 274 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 458.00 | 607 025.00 | | 779 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 11 923.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 9 515.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 333.00 | 1 958 070.00 | | 2 086 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 084 562.00 | 52 155 259.00 | | 52 084 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 502.00 | 921 042.00 | | 104 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 713.00 | 907 027.00 | | 162 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 667.00 | 10 130.00 | | -59 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 901 655.00 | | | 50 901 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 027 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 027 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 901 655.00 | | | 50 901 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456.00 | 2 163.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 2 163.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
UG ‐ Financières | | 2 163.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 458.00 | 779 458.00 | | 779 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 224.00 | 1 274 224.00 | | 1 274 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 065.00 | 1 056.00 | 191 008.00 | 192 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 333.00 | 2 086 333.00 | | 2 086 333.00 |