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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 3 310.00 | 3 221.00 | 6 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 844.00 | 103 300.00 | 1 731 544.00 | 1 834 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 361.00 | 103 300.00 | 1 810 061.00 | 1 913 361.00 |
CU Autres participations | 1 828 313.00 | 99 990.00 | 1 728 323.00 | 1 828 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 409 472.00 | 1 409 472.00 | | 1 409 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -161 312.00 | -157 195.00 | | -161 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | 23 204.00 | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 751.00 | 1 408 433.00 | | 1 403 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 208.00 | 150 858.00 | | 143 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 26 292.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 59 553.00 | | 64 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 310.00 | 236 703.00 | | 406 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 061.00 | 1 645 136.00 | | 1 810 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 080.00 | 236 703.00 | | 309 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 860.00 | -14 184.00 | | 8 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 265.00 | 25 522.00 | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 25 522.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | -25 522.00 | | -6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 265.00 | 116 518.00 | | 216 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 626.00 | 93 314.00 | | 193 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | 23 204.00 | | 22 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 694.00 | | 192 162.00 | 1 670 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 1 828 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 012.00 | 1 834 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 6 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | | 9 412.00 | 6 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 163.00 | | 177 750.00 | 1 664 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 5 453.00 | 4 146.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 5 453.00 | 4 146.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | 99 990.00 | 49 995.00 | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 995.00 | 99 990.00 | 49 995.00 | 49 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 990.00 | 49 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 200.00 | 12 970.00 | 45 024.00 | 110 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VW T.V.A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 310.00 | 309 080.00 | 45 024.00 | 406 310.00 |