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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 873 175.00 | | 873 175.00 | 873 175.00 |
AP Constructions | 33 076.00 | 31 911.00 | 1 166.00 | 33 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 099.00 | 63 483.00 | 2 616.00 | 66 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 652.00 | 115 422.00 | 954 230.00 | 1 069 652.00 |
BT Marchandises | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 687.00 | 115 422.00 | 1 109 265.00 | 1 224 687.00 |
CU Autres participations | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 859 374.00 | | | 859 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 265.00 | | | 1 109 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 663.00 | | | 241 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 274.00 | | 40 811.00 | 1 082 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 900.00 | 77 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 432.00 | 1 069 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 118 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 825.00 | | | 873 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 363.00 | | 40 811.00 | 87 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 255.00 | 4 699.00 | 2 532.00 | 113 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 605.00 | 4 699.00 | 2 532.00 | 112 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 531.00 | 16 302.00 | 8 229.00 | 24 531.00 |
VI Groupe et associés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 342.00 | 29 042.00 | 51 301.00 | 80 342.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 891.00 | 241 663.00 | 8 229.00 | 249 891.00 |