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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 812.00 | 75 865.00 | 10 947.00 | 86 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 5 834.00 | 762.00 | 6 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 549.00 | 82 735.00 | 11 813.00 | 94 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 660.00 | 82 735.00 | 154 924.00 | 237 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
DH Report à nouveau | 9 729.00 | 663.00 | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 004.00 | 9 067.00 | | -25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 113 569.00 | 138 573.00 | | 113 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 6 673.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 17 395.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 355.00 | 55 714.00 | | 41 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 924.00 | 194 287.00 | | 154 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 355.00 | 55 714.00 | | 41 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
FM Production stockée | | | 5 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 867.00 | -18 626.00 | | -14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 566.00 | 94 591.00 | | 58 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 570.00 | 85 524.00 | | 83 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 004.00 | 9 067.00 | | -25 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 554.00 | | 11 995.00 | 82 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 413.00 | | 11 995.00 | 81 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 949.00 | 2 787.00 | | 79 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | 2 787.00 | | 78 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |