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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
AP Constructions | 1 129 277.00 | 536 632.00 | 592 645.00 | 1 129 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 451.00 | 67 758.00 | 693.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 471.00 | 616 878.00 | 758 593.00 | 1 375 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 256.00 | 16 612.00 | 9 644.00 | 26 256.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 334.00 | 16 612.00 | 20 721.00 | 37 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 805.00 | 633 491.00 | 779 314.00 | 1 412 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 965.00 | -585 872.00 | | -660 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 733.00 | -75 093.00 | | -49 733.00 |
DL TOTAL (I) | -628 698.00 | -578 965.00 | | -628 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 749.00 | 470 120.00 | | 114 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 368.00 | 848 236.00 | | 1 269 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 225.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 54 797.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 17 656.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 012.00 | 1 393 033.00 | | 1 408 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 314.00 | 814 068.00 | | 779 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 458.00 | 1 278 575.00 | | 1 323 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -14.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 861.00 | 49 123.00 | | 56 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 594.00 | 124 216.00 | | 106 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 733.00 | -75 093.00 | | -49 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 456.00 | | | 1 375 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 286.00 | | | 1 374 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 867.00 | 47 012.00 | | 569 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 867.00 | 47 012.00 | | 569 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 668.00 | 1 287 668.00 | | 1 287 668.00 |
UX Autres créances clients | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 749.00 | 30 195.00 | 62 931.00 | 114 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 350.00 | | | 354 350.00 |
VP Divers | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 012.00 | 1 323 458.00 | 62 931.00 | 1 408 012.00 |