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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AP Constructions | 245 078.00 | 239 606.00 | 5 472.00 | 245 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 4 732.00 | 10 676.00 | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 205.00 | 58 202.00 | 194 004.00 | 252 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 422.00 | 306 893.00 | 420 529.00 | 727 422.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 351.00 | 306 893.00 | 531 458.00 | 838 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
CU Autres participations | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 279.00 | 25 905.00 | | 55 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 626.00 | 29 874.00 | | 150 626.00 |
DL TOTAL (I) | 266 405.00 | 115 779.00 | | 266 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 924.00 | 209 829.00 | | 158 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 080.00 | 96 466.00 | | 60 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 29 881.00 | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 31 218.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 15 325.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 053.00 | 382 718.00 | | 265 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 458.00 | 498 497.00 | | 531 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 270.00 | 225 657.00 | | 147 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
FG Production vendue services | 418 467.00 | | 418 467.00 | 418 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 934.00 | | 482 934.00 | 482 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 664.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 649.00 | 18 964.00 | | 15 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 210.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 1 966.00 | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 250.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 703.00 | 2 216.00 | | 202 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 5 121.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 337.00 | 5 121.00 | | 77 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 366.00 | -2 905.00 | | 125 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 701.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 990.00 | 500 430.00 | | 686 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 364.00 | 470 556.00 | | 536 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 626.00 | 29 874.00 | | 150 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 687.00 | | 123 907.00 | 974 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 171.00 | 727 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 171.00 | 512 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 956.00 | | 23 907.00 | 859 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 378.00 | | 100 000.00 | 110 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 315.00 | 31 017.00 | 295 439.00 | 571 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 962.00 | 31 017.00 | 295 439.00 | 566 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 062.00 | 39 279.00 | 113 221.00 | 157 062.00 |
VI Groupe et associés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 053.00 | 147 270.00 | 113 221.00 | 265 053.00 |